多木化学

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多木化学(4025)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

多木化学のキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,057	1,655
減価償却費	963	1,028
和解金	－	31
固定資産売却損益（△は益）	△21	－
課徴金	27	－
固定資産除却損	14	9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	1
損害賠償引当金の増減額（△は減少）	－	54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	179	75
受取利息及び受取配当金	△233	△192
支払利息	23	20
売上債権の増減額（△は増加）	253	558
たな卸資産の増減額（△は増加）	△947	476
仕入債務の増減額（△は減少）	△93	△831
その他の資産の増減額（△は増加）	8	54
その他の負債の増減額（△は減少）	△62	43
その他	△2	△10
小計	2,160	2,972
利息及び配当金の受取額	233	191
利息の支払額	△23	△21
課徴金の支払額	－	△27
法人税等の支払額	△678	△764
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,691	2,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△958	△1,269
固定資産の売却による収入	40	34
投資有価証券の取得による支出	△85	△189
投資有価証券の売却による収入	－	0
その他	△22	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,026	△1,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△160
長期借入金の返済による支出	△123	△162
長期借入れによる収入	－	400
預り保証金の返還による支出	△16	△16
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△280	△302
非支配株主への配当金の支払額	△0	△1
その他	△6	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△429	△247
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	235	680
現金及び現金同等物の期首残高	1,649	1,885
現金及び現金同等物の期末残高	1,885	2,565