多木化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和３年１月１日

　至　令和３年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年１月１日

　至　令和４年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,679

3,038

減価償却費

1,188

1,281

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△145

減損損失

7

110

投資有価証券評価損益（△は益）

3

125

固定資産売却損益（△は益）

△11

－

固定資産除却損

117

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66

△38

受取利息及び受取配当金

△279

△339

支払利息

12

12

売上債権の増減額（△は増加）

△1,058

△1,341

棚卸資産の増減額（△は増加）

518

△1,904

仕入債務の増減額（△は減少）

546

1,808

その他の資産の増減額（△は増加）

134

△727

その他の負債の増減額（△は減少）

△543

49

その他

△7

△20

小計

3,241

1,915

利息及び配当金の受取額

279

339

利息の支払額

△12

△12

法人税等の支払額

△683

△797

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,823

1,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,605

△1,478

固定資産の売却による収入

31

8

投資有価証券の取得による支出

△9

△3

投資有価証券の売却による収入

164

267

投資有価証券の償還による収入

－

100

その他

100

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,319

△1,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2

△6

長期借入金の返済による支出

△71

△60

預り保証金の返還による支出

△13

△11

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△389

△432

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

その他

△25

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△498

△543

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7

△176

現金及び現金同等物の期首残高

6,426

6,433

現金及び現金同等物の期末残高

6,433

6,256