多木化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年１月１日

　至　令和２年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年１月１日

　至　令和３年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,112

2,679

減価償却費

1,118

1,188

減損損失

－

7

投資有価証券評価損益（△は益）

82

3

固定資産売却損益（△は益）

△27

△11

固定資産除却損

7

117

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△66

受取利息及び受取配当金

△362

△279

支払利息

13

12

売上債権の増減額（△は増加）

477

△1,058

たな卸資産の増減額（△は増加）

331

518

仕入債務の増減額（△は減少）

△513

546

その他の資産の増減額（△は増加）

△35

134

その他の負債の増減額（△は減少）

△81

△543

その他

△11

△7

小計

3,111

3,241

利息及び配当金の受取額

362

279

利息の支払額

△13

△12

法人税等の支払額

△436

△683

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,024

2,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,142

△2,605

固定資産の売却による収入

45

31

投資有価証券の取得による支出

△4

△9

投資有価証券の売却による収入

91

164

その他

0

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,009

△2,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△94

2

長期借入金の返済による支出

△99

△71

預り保証金の返還による支出

△14

△13

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△345

△389

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△5

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△561

△498

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,452

7

現金及び現金同等物の期首残高

4,973

6,426

現金及び現金同等物の期末残高

6,426

6,433