多木化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成31年１月１日

　至　令和元年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年１月１日

　至　令和２年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,871

2,112

減価償却費

1,134

1,118

固定資産売却損益（△は益）

－

△27

投資有価証券評価損益（△は益）

－

82

和解金

21

－

固定資産除却損

9

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

△76

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

116

5

受取利息及び受取配当金

△309

△362

支払利息

13

13

売上債権の増減額（△は増加）

43

477

たな卸資産の増減額（△は増加）

375

331

仕入債務の増減額（△は減少）

105

△513

その他の資産の増減額（△は増加）

△162

△35

その他の負債の増減額（△は減少）

262

△81

その他

△36

△11

小計

3,368

3,111

利息及び配当金の受取額

309

362

利息の支払額

△13

△13

和解金の支払額

△161

－

法人税等の支払額

△598

△436

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,903

3,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,134

△1,142

固定資産の売却による収入

7

45

投資有価証券の取得による支出

△103

△4

投資有価証券の売却による収入

77

91

その他

△9

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,163

△1,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△48

△94

長期借入金の返済による支出

△61

△99

預り保証金の返還による支出

△13

△14

自己株式の取得による支出

－

△1

配当金の支払額

△345

△345

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△2

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△473

△561

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,266

1,452

現金及び現金同等物の期首残高

3,706

4,973

現金及び現金同等物の期末残高

4,973

6,426