多木化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年１月１日

　至　令和元年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,365

1,871

減価償却費

1,196

1,134

出資金清算分配益

△24

－

和解金

91

21

固定資産除却損

7

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

－

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

55

△76

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

164

116

受取利息及び受取配当金

△477

△309

支払利息

14

13

売上債権の増減額（△は増加）

△950

43

たな卸資産の増減額（△は増加）

△109

375

仕入債務の増減額（△は減少）

329

105

その他の資産の増減額（△は増加）

△1

△162

その他の負債の増減額（△は減少）

△38

262

その他

△8

△36

小計

2,591

3,368

利息及び配当金の受取額

477

309

利息の支払額

△14

△13

和解金の支払額

△45

△161

法人税等の支払額

△927

△598

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,080

2,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,275

△1,134

固定資産の売却による収入

32

7

投資有価証券の取得による支出

△3

△103

投資有価証券の売却による収入

100

77

出資金の清算分配による収入

28

－

その他

－

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,118

△1,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14

△48

長期借入金の返済による支出

△140

△61

預り保証金の返還による支出

△17

△13

自己株式の取得による支出

△1

－

配当金の支払額

△323

△345

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△501

△473

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

461

1,266

現金及び現金同等物の期首残高

3,255

3,706

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△10

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,706

4,973