多木化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,791

2,365

減価償却費

1,129

1,196

出資金清算分配益

－

△24

固定資産売却損益（△は益）

△86

－

和解金

33

91

固定資産除却損

11

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△22

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

△33

55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94

164

受取利息及び受取配当金

△207

△477

支払利息

14

14

売上債権の増減額（△は増加）

21

△950

たな卸資産の増減額（△は増加）

△587

△109

仕入債務の増減額（△は減少）

462

329

その他の資産の増減額（△は増加）

3

△1

その他の負債の増減額（△は減少）

164

△38

その他

△18

△8

小計

3,791

2,591

利息及び配当金の受取額

207

477

利息の支払額

△14

△14

和解金の支払額

△119

△45

法人税等の支払額

△663

△927

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,201

2,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,935

△1,275

固定資産の売却による収入

102

32

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

3

100

出資金の清算分配による収入

－

28

その他

5

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,827

△1,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60

△14

長期借入金の返済による支出

△118

△140

預り保証金の返還による支出

△17

△17

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△302

△323

非支配株主への配当金の支払額

△2

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△180

－

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△684

△501

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

689

461

現金及び現金同等物の期首残高

2,565

3,255

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△10

現金及び現金同等物の期末残高

3,255

3,706