多木化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,655

2,791

減価償却費

1,028

1,129

固定資産売却損益（△は益）

－

△86

和解金

31

33

固定資産除却損

9

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

2

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

54

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75

94

受取利息及び受取配当金

△192

△207

支払利息

20

14

売上債権の増減額（△は増加）

558

21

たな卸資産の増減額（△は増加）

476

△587

仕入債務の増減額（△は減少）

△831

462

その他の資産の増減額（△は増加）

54

3

その他の負債の増減額（△は減少）

43

164

その他

△10

△18

小計

2,972

3,791

利息及び配当金の受取額

191

207

利息の支払額

△21

△14

和解金の支払額

－

△119

課徴金の支払額

△27

－

法人税等の支払額

△764

△663

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,350

3,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,269

△1,935

固定資産の売却による収入

34

102

投資有価証券の取得による支出

△189

△3

投資有価証券の売却による収入

0

3

その他

1

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,422

△1,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△160

△60

長期借入金の返済による支出

△162

△118

長期借入れによる収入

400

－

預り保証金の返還による支出

△16

△17

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△302

△302

非支配株主への配当金の支払額

△1

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△180

その他

△4

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△247

△684

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

680

689

現金及び現金同等物の期首残高

1,885

2,565

現金及び現金同等物の期末残高

2,565

3,255