多木化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,057

1,655

減価償却費

963

1,028

和解金

－

31

固定資産売却損益（△は益）

△21

－

課徴金

27

－

固定資産除却損

14

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

1

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

－

54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

179

75

受取利息及び受取配当金

△233

△192

支払利息

23

20

売上債権の増減額（△は増加）

253

558

たな卸資産の増減額（△は増加）

△947

476

仕入債務の増減額（△は減少）

△93

△831

その他の資産の増減額（△は増加）

8

54

その他の負債の増減額（△は減少）

△62

43

その他

△2

△10

小計

2,160

2,972

利息及び配当金の受取額

233

191

利息の支払額

△23

△21

課徴金の支払額

－

△27

法人税等の支払額

△678

△764

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,691

2,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△958

△1,269

固定資産の売却による収入

40

34

投資有価証券の取得による支出

△85

△189

投資有価証券の売却による収入

－

0

その他

△22

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,026

△1,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△160

長期借入金の返済による支出

△123

△162

長期借入れによる収入

－

400

預り保証金の返還による支出

△16

△16

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△280

△302

非支配株主への配当金の支払額

△0

△1

その他

△6

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△429

△247

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

235

680

現金及び現金同等物の期首残高

1,649

1,885

現金及び現金同等物の期末残高

1,885

2,565