多木化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,052

2,057

減価償却費

959

963

固定資産売却損益（△は益）

－

△21

課徴金

－

27

固定資産除却損

4

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△127

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,677

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,757

179

受取利息及び受取配当金

△197

△233

支払利息

27

23

子会社株式売却損益（△は益）

△79

－

売上債権の増減額（△は増加）

△129

253

たな卸資産の増減額（△は増加）

△38

△947

仕入債務の増減額（△は減少）

△125

△93

その他の資産の増減額（△は増加）

60

8

その他の負債の増減額（△は減少）

1

△62

その他

△17

△2

小計

2,469

2,160

利息及び配当金の受取額

196

233

利息の支払額

△27

△23

法人税等の支払額

△895

△678

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,743

1,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△802

△958

固定資産の売却による収入

12

40

投資有価証券の取得による支出

△255

△85

投資有価証券の売却による収入

196

－

子会社設立による支出

△10

－

子会社株式の取得による支出

△1

－

子会社株式の売却による収入

209

－

その他

△110

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△760

△1,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△387

－

長期借入金の返済による支出

△123

△123

預り保証金の返還による支出

△16

△16

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△280

△280

少数株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△5

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△813

△429

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

171

235

現金及び現金同等物の期首残高

1,477

1,649

現金及び現金同等物の期末残高

1,649

1,885