多木化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,333

2,052

減価償却費

1,033

959

減損損失

19

－

固定資産除却損

14

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

△127

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

64

△2,677

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

2,757

受取利息及び受取配当金

△154

△197

支払利息

36

27

子会社株式売却損益（△は益）

－

△79

売上債権の増減額（△は増加）

△180

△129

たな卸資産の増減額（△は増加）

△120

△38

仕入債務の増減額（△は減少）

384

△125

その他の資産の増減額（△は増加）

99

60

その他の負債の増減額（△は減少）

66

1

その他

△24

△17

小計

3,530

2,469

利息及び配当金の受取額

154

196

利息の支払額

△36

△27

法人税等の支払額

△949

△895

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,699

1,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△483

△802

固定資産の売却による収入

19

12

投資有価証券の取得による支出

△9

△255

投資有価証券の売却による収入

－

196

投資有価証券の償還による収入

10

－

子会社設立による支出

△10

△10

子会社株式の取得による支出

－

△1

子会社株式の売却による収入

1

209

その他

△17

△110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△490

△760

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

△387

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△166

△123

預り保証金の返還による支出

△16

△16

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△237

△280

少数株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,327

△813

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113

171

現金及び現金同等物の期首残高

1,591

1,477

現金及び現金同等物の期末残高

1,477

1,649