多木化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和５年１月１日

　至　令和５年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和６年１月１日

　至　令和６年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,956

3,262

減価償却費

1,147

1,244

投資有価証券売却損益（△は益）

△404

△35

固定資産売却損益（△は益）

△2

△92

災害による損失

－

132

固定資産除却損

25

37

固定資産圧縮損

－

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

520

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

△10

受取利息及び受取配当金

△380

△425

受取保険金

－

△679

補助金収入

△214

－

支払利息

11

12

売上債権の増減額（△は増加）

717

△1,338

棚卸資産の増減額（△は増加）

199

165

仕入債務の増減額（△は減少）

△880

798

その他の資産の増減額（△は増加）

134

18

その他の負債の増減額（△は減少）

△154

187

その他

△2

22

小計

2,162

3,838

利息及び配当金の受取額

380

425

保険金の受取額

－

679

補助金の受取額

214

－

災害による損失の支払額

－

△79

利息の支払額

△11

△12

法人税等の支払額

△1,124

△507

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,620

4,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,149

△1,809

固定資産の売却による収入

22

135

投資有価証券の取得による支出

△13

△59

投資有価証券の売却による収入

485

53

投資有価証券の償還による収入

－

100

その他

15

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,640

△1,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3

155

長期借入れによる収入

－

10

長期借入金の返済による支出

△60

△60

預り保証金の返還による支出

△0

－

自己株式の取得による支出

△647

△0

配当金の支払額

△432

△423

その他

△32

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,169

△352

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,181

2,383

現金及び現金同等物の期首残高

6,256

5,075

現金及び現金同等物の期末残高

5,075

7,458