多木化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和４年１月１日

　至　令和４年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年１月１日

　至　令和５年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,038

1,956

減価償却費

1,281

1,147

投資有価証券売却損益（△は益）

△145

△404

減損損失

110

－

投資有価証券評価損益（△は益）

125

－

固定資産除却損

4

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

8

受取利息及び受取配当金

△339

△380

補助金収入

－

△214

支払利息

12

11

売上債権の増減額（△は増加）

△1,341

717

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,904

199

仕入債務の増減額（△は減少）

1,808

△880

その他の資産の増減額（△は増加）

△727

134

その他の負債の増減額（△は減少）

49

△154

その他

△20

△4

小計

1,915

2,162

利息及び配当金の受取額

339

380

補助金の受取額

－

214

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額

△797

△1,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,444

1,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,478

△2,149

固定資産の売却による収入

8

22

投資有価証券の取得による支出

△3

△13

投資有価証券の売却による収入

267

485

投資有価証券の償還による収入

100

－

その他

22

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,083

△1,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6

3

長期借入金の返済による支出

△60

△60

預り保証金の返還による支出

△11

△0

自己株式の取得による支出

△0

△647

配当金の支払額

△432

△432

その他

△32

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△543

△1,169

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△176

△1,181

現金及び現金同等物の期首残高

6,433

6,256

現金及び現金同等物の期末残高

6,256

5,075