ラサ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,727

2,620

減価償却費

1,024

1,322

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

107

26

受取利息及び受取配当金

△27

△39

持分法による投資損益（△は益）

△164

△264

支払利息

174

194

売上債権の増減額（△は増加）

△1,178

△415

たな卸資産の増減額（△は増加）

△212

△198

その他の資産の増減額（△は増加）

△225

280

仕入債務の増減額（△は減少）

813

△111

その他の負債の増減額（△は減少）

△69

103

その他

△69

△5

小計

2,900

3,514

利息及び配当金の受取額

28

39

利息の支払額

△170

△194

損害賠償金の支払額

－

△80

法人税等の支払額

△219

△509

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,538

2,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,140

△3,561

有形固定資産の売却による収入

24

20

その他

△4

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,120

△3,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,257

769

長期借入れによる収入

4,512

2,500

長期借入金の返済による支出

△2,005

△1,976

配当金の支払額

△156

△315

その他

△18

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,074

961

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

△63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,529

145

現金及び現金同等物の期首残高

3,658

5,188

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,188

※ 5,333