ラサ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,199

2,727

減価償却費

902

1,024

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

88

107

損害賠償引当金の増減額(△は減少)

155

－

受取利息及び受取配当金

△24

△27

持分法による投資損益（△は益）

△7

△164

支払利息

187

174

売上債権の増減額（△は増加）

△276

△1,178

たな卸資産の増減額（△は増加）

△429

△212

その他の資産の増減額（△は増加）

36

△225

仕入債務の増減額（△は減少）

△35

813

その他の負債の増減額（△は減少）

202

△69

その他

130

△69

小計

2,128

2,900

利息及び配当金の受取額

24

28

利息の支払額

△183

△170

課徴金の支払額

△38

－

法人税等の支払額

△127

△219

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,803

2,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△944

△2,140

有形固定資産の売却による収入

17

24

その他

2

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△924

△2,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

311

△1,257

長期借入れによる収入

2,000

4,512

長期借入金の返済による支出

△2,164

△2,005

配当金の支払額

－

△156

その他

△11

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

135

1,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,005

1,529

現金及び現金同等物の期首残高

2,653

3,658

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,658

※ 5,188