ラサ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

796

1,199

減価償却費

909

902

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

88

損害賠償引当金の増減額(△は減少)

－

155

受取利息及び受取配当金

△10

△24

支払利息

256

187

固定資産売却損益（△は益）

△8

△17

投資有価証券評価損益（△は益）

400

－

課徴金

38

－

売上債権の増減額（△は増加）

189

△276

たな卸資産の増減額（△は増加）

871

△429

その他の資産の増減額（△は増加）

57

36

仕入債務の増減額（△は減少）

△453

△35

その他の負債の増減額（△は減少）

△41

202

その他

142

139

小計

3,217

2,128

利息及び配当金の受取額

11

24

利息の支払額

△252

△183

課徴金の支払額

－

△38

法人税等の支払額

△43

△127

法人税等の還付額

3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,936

1,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,161

△944

有形固定資産の売却による収入

9

17

関係会社株式の取得による支出

△243

－

投資有価証券の取得による支出

△299

－

その他

6

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,688

△924

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,239

311

長期借入れによる収入

2,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△2,069

△2,164

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△134

－

その他

△11

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,454

135

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,262

1,005

現金及び現金同等物の期首残高

4,916

2,653

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,653

※ 3,658