ラサ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

739

796

減価償却費

978

909

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

183

69

受取利息及び受取配当金

△25

△10

支払利息

291

256

投資有価証券売却損益（△は益）

△118

－

固定資産売却損益（△は益）

△47

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

－

400

課徴金

－

38

事業化休止関連損失

352

－

減損損失

91

－

売上債権の増減額（△は増加）

△62

189

たな卸資産の増減額（△は増加）

△759

871

その他の資産の増減額（△は増加）

△7

57

仕入債務の増減額（△は減少）

491

△453

その他の負債の増減額（△は減少）

58

△41

その他

△106

142

小計

2,060

3,217

利息及び配当金の受取額

26

11

利息の支払額

△292

△252

法人税等の支払額

△89

△43

法人税等の還付額

0

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,705

2,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△523

△1,161

有形固定資産の売却による収入

54

9

関係会社株式の取得による支出

－

△243

投資有価証券の取得による支出

－

△299

投資有価証券の売却による収入

299

－

長期前払費用の取得による支出

△159

－

その他

△15

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△344

△1,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△124

△3,239

長期借入れによる収入

2,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△2,823

△2,069

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△134

その他

△14

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△961

△3,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

△56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

442

△2,262

現金及び現金同等物の期首残高

4,473

4,916

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,916

※ 2,653