ラサ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

502

739

減価償却費

1,060

978

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,744

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,024

183

受取利息及び受取配当金

△19

△25

支払利息

340

291

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△118

固定資産売却損益（△は益）

△8

△47

事業化休止関連損失

-

352

減損損失

65

91

売上債権の増減額（△は増加）

△415

△62

たな卸資産の増減額（△は増加）

202

△759

その他の資産の増減額（△は増加）

17

△7

仕入債務の増減額（△は減少）

296

491

その他の負債の増減額（△は減少）

38

58

その他

17

△106

小計

2,377

2,060

利息及び配当金の受取額

19

26

利息の支払額

△348

△292

法人税等の支払額

△101

△89

法人税等の還付額

2

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,949

1,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△621

△523

有形固定資産の売却による収入

12

54

投資有価証券の売却による収入

-

299

長期前払費用の取得による支出

-

△159

その他

△20

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△629

△344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△335

△124

長期借入れによる収入

2,800

2,000

長期借入金の返済による支出

△3,397

△2,823

その他

△15

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△948

△961

現金及び現金同等物に係る換算差額

84

43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

455

442

現金及び現金同等物の期首残高

4,018

4,473

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,473

※ 4,916