ラサ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,629

3,457

減価償却費

1,845

1,868

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

9

受取利息及び受取配当金

△42

△64

持分法による投資損益（△は益）

△390

△32

支払利息

194

178

受取保険金

－

△142

売上債権の増減額（△は増加）

△887

△802

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,016

2,078

その他の資産の増減額（△は増加）

△571

283

仕入債務の増減額（△は減少）

1,254

△1,224

その他の負債の増減額（△は減少）

121

△137

その他

120

67

小計

3,288

5,539

利息及び配当金の受取額

146

340

利息の支払額

△189

△185

法人税等の支払額

△1,203

△1,218

保険金の受取額

－

495

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,042

4,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△919

△983

関係会社株式の取得による支出

－

△895

その他

△41

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△961

△1,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,200

△2,073

長期借入れによる収入

2,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△3,304

△2,397

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△144

配当金の支払額

△552

△968

その他

△98

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

245

△4,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

75

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,402

△1,535

現金及び現金同等物の期首残高

3,538

4,940

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,940

※ 3,405