ラサ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,457

4,609

減価償却費

1,868

1,794

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

△122

受取利息及び受取配当金

△64

△39

持分法による投資損益（△は益）

△32

△109

支払利息

178

123

売上債権の増減額（△は増加）

△802

655

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,078

38

その他の資産の増減額（△は増加）

636

34

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,224

△896

その他の負債の増減額（△は減少）

△137

△244

その他

67

184

小計

6,035

6,029

利息及び配当金の受取額

340

39

利息の支払額

△185

△125

法人税等の支払額

△1,218

△904

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,972

5,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△983

△1,872

関係会社株式の取得による支出

△895

－

その他

△12

42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,891

△1,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,073

△321

長期借入れによる収入

1,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△2,397

△2,308

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△144

－

配当金の支払額

△968

△764

その他

△151

△247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,735

△1,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,535

1,649

現金及び現金同等物の期首残高

4,940

3,405

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,405

※ 5,054