ラサ工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,457 | 4,609 |
| 減価償却費 | 1,868 | 1,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | △122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △32 | △109 |
| 支払利息 | 178 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △802 | 655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,078 | 38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 636 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,224 | △896 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △137 | △244 |
| その他 | 67 | 184 |
| 小計 | 6,035 | 6,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 39 |
| 利息の支払額 | △185 | △125 |
| 法人税等の支払額 | △1,218 | △904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,972 | 5,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △983 | △1,872 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △895 | － |
| その他 | △12 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,891 | △1,829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,073 | △321 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,397 | △2,308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △144 | － |
| 配当金の支払額 | △968 | △764 |
| その他 | △151 | △247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,735 | △1,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 82 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,535 | 1,649 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,940 | 3,405 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,405 | 5,054 |
