Geolocation　Technology

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当事業年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

50,036

145,911

減価償却費

4,604

4,514

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

△6

受取利息

△2

△3

助成金収入

△1,923

△570

講演謝金

△165

△180

リベート収入

△2

△195

新株予約権戻入益

－

△142

支払利息

252

134

株式交付費

－

3,727

上場関連費用の支出

－

7,040

原状回復費用

1,874

－

資産除去債務履行差額

△504

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,132

△7,199

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,200

2,210

前払費用の増減額（△は増加）

△192

△24,491

仕入債務の増減額（△は減少）

2,185

△54

未払金の増減額（△は減少）

15,554

△3,778

未払消費税等の増減額（△は減少）

839

8,055

前受金の増減額（△は減少）

15,521

△6,765

その他

25,861

△10,198

小計

97,567

118,007

利息の受取額

1

3

助成金の受取額

1,923

570

講演謝金の受取額

165

180

リベートの受取額

2

195

資産除去債務履行差額

504

－

利息の支払額

△252

△134

原状回復費用の支払額

△1,874

－

法人税等の支払額

△9,540

△17,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,497

101,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,709

△2,398

定期預金の払戻による収入

－

25,014

無形固定資産の取得による支出

△3,253

△516

敷金の差入による支出

△1,218

－

敷金の回収による収入

1,888

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,291

22,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,008

△13,300

社債の償還による支出

△7,000

△22,000

株式の発行による収入

－

236,992

新株予約権の行使による収入

4,000

8,080

自己株式取得による支出

－

△8

株式の発行による支出

－

△3,727

上場関連費用の支出

－

△7,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,008

198,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,197

322,342

現金及び現金同等物の期首残高

196,108

272,306

現金及び現金同等物の期末残高

※ 272,306

※ 594,649