クリーマ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,856

146,466

減価償却費

16,049

3,707

減損損失

27,536

－

自己新株予約権消却損

－

54,288

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△370

5,921

受取利息

△55

△40

支払利息

6,950

7,400

売上債権の増減額（△は増加）

△101,084

△198,684

その他の流動資産の増減額（△は増加）

9,361

△8,011

未払金の増減額（△は減少）

12,259

124,893

預り金の増減額（△は減少）

△197,078

515,056

前受金の増減額（△は減少）

△28,927

20,335

その他の流動負債の増減額（△は減少）

81,702

53,974

その他

8,848

9,271

小計

△155,951

734,578

利息の受取額

55

40

利息の支払額

△6,871

△7,603

法人税等の支払額

△1,823

△37,774

営業活動によるキャッシュ・フロー

△164,590

689,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,569

△560

敷金及び保証金の差入による支出

△1,934

△6,000

敷金及び保証金の回収による収入

5,318

633

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,195

△5,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

275,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△275,000

長期借入れによる収入

100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△51,628

△33,516

株式の発行による収入

199,269

859,422

自己株式の取得による支出

－

△228

新株予約権の発行による収入

91

－

自己新株予約権の取得による支出

－

△54,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

422,732

796,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,955

2,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

223,990

1,481,777

現金及び現金同等物の期首残高

1,179,436

1,403,426

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,403,426

※ 2,885,204