ＭＩＴホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,016

103,751

減価償却費

63,607

98,185

のれん償却額

14,250

18,184

社債発行費償却

1,797

2,499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

74

受取利息及び受取配当金

△513

△1,111

支払利息

3,231

3,842

社債利息

808

1,363

国庫補助金受贈益

－

△4,500

固定資産圧縮損

－

4,500

減損損失

－

11,448

子会社本社移転費用

7,063

2,890

固定資産除売却損益（△は益）

－

5,460

売上債権の増減額（△は増加）

57,625

△56,254

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,812

2,793

棚卸資産の増減額（△は増加）

△0

△586

仕入債務の増減額（△は減少）

18,271

△5,406

その他

△4,125

21,035

小計

176,227

208,173

利息及び配当金の受取額

512

1,110

利息の支払額

△3,963

△4,836

国庫補助金の受取額

－

4,500

法人税等の支払額

△44,039

△31,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,736

177,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の回収による収入

353

2,006

有形固定資産の取得による支出

△14,903

△82,088

無形固定資産の取得による支出

△95,247

△92,415

関係会社株式の取得による支出

△8,755

－

連結範囲の変更に伴う関係会社株式の取得による収入

－

35,279

その他投資活動による支出

△65,885

△5,792

その他投資活動による収入

39,986

19,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

△144,452

△123,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

－

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△57,600

△73,436

社債の発行による収入

295,973

393,863

社債の償還による支出

△132,000

△150,000

配当金の支払額

△13,941

△14,338

株式の発行による収入

8,000

－

新株式申込証拠金の払込による収入

120

9,360

自己株式の取得による支出

－

△87,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,552

78,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,836

132,459

現金及び現金同等物の期首残高

346,452

381,288

現金及び現金同等物の期末残高

381,288

513,748