ＭＩＴホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

130,955

44,016

減価償却費

36,763

63,607

のれん償却額

14,150

14,250

社債発行費償却

1,382

1,797

貸倒引当金の増減額（△は減少）

84

6

受取利息及び受取配当金

△487

△513

支払利息

3,546

3,231

社債利息

768

808

関係会社株式評価損

5,851

－

子会社本社移転費用

－

7,063

売上債権の増減額（△は増加）

△125,975

57,625

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,250

△29,812

たな卸資産の増減額（△は増加）

△743

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

11,590

18,271

その他

△68,424

△4,125

小計

25,713

176,227

利息及び配当金の受取額

298

512

利息の支払額

△4,177

△3,963

法人税等の支払額

△62,164

△44,039

営業活動によるキャッシュ・フロー

△40,330

128,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付けによる支出

△573

－

短期貸付金の回収による収入

300

353

長期貸付けによる支出

△426

－

有形固定資産の取得による支出

△1,486

△14,903

無形固定資産の取得による支出

△69,015

△95,247

投資有価証券の売却による収入

300

－

関係会社株式の取得による支出

－

△8,755

その他投資活動による支出

△11,752

△65,885

その他投資活動による収入

300

39,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,354

△144,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△150,000

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△82,368

△57,600

社債の発行による収入

98,840

295,973

社債の償還による支出

△94,000

△132,000

配当金の支払額

△8,708

△13,941

株式の発行による収入

158,700

8,000

新株式申込証拠金の払込による収入

6,080

120

財務活動によるキャッシュ・フロー

228,544

50,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105,859

34,836

現金及び現金同等物の期首残高

240,592

346,452

現金及び現金同等物の期末残高

346,452

381,288