ＭＩＴホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

102,667

130,955

減価償却費

44,414

36,763

のれん償却額

14,150

14,150

社債発行費償却

1,440

1,382

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△157

84

受取利息及び受取配当金

△111

△487

支払利息

4,660

3,546

社債利息

860

768

受取和解金

△2,000

－

和解金

4,864

－

投資有価証券評価損益（△は益）

3,351

－

関係会社株式評価損

－

5,851

有形固定資産除却損

4,244

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,763

△125,975

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,216

16,250

たな卸資産の増減額（△は増加）

29,335

△743

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,714

11,590

その他

65,839

△68,424

小計

264,298

25,713

利息及び配当金の受取額

5

298

利息の支払額

△5,809

△4,177

受取和解金の受取額

2,000

－

和解金の支払額

△4,864

－

法人税等の支払額

△57,188

△62,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,441

△40,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付けによる支出

△80

△573

短期貸付金の回収による収入

－

300

長期貸付けによる支出

－

△426

有形固定資産の取得による支出

△6,433

△1,486

無形固定資産の取得による支出

△56,536

△69,015

投資有価証券の売却による収入

357

300

その他投資活動による支出

△3,555

△11,752

その他投資活動による収入

－

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,247

△82,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

50,000

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△104,948

△82,368

社債の発行による収入

－

98,840

社債の償還による支出

△116,000

△94,000

配当金の支払額

－

△8,708

株式の発行による収入

18,920

158,700

新株式申込証拠金の払込による収入

－

6,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,028

228,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,165

105,859

現金及び現金同等物の期首残高

210,427

240,592

現金及び現金同等物の期末残高

240,592

346,452