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ＭＩＴホールディングス(4016)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＭＩＴホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年11月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年12月１日　至　2023年11月30日)	当連結会計年度 (自　2023年12月１日　至　2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	101,495	187,835
減価償却費	120,173	88,440
のれん償却額	27,106	31,185
社債発行費償却	2,990	3,298
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△638	△126
受取利息及び受取配当金	△1,157	△1,261
支払利息	5,285	6,735
受取保険金	△5,710	△1,360
社債利息	1,989	3,045
減損損失	304	－
固定資産除売却損益（△は益）	－	28
投資有価証券売却損益（△は益）	△7,058	－
売上債権の増減額（△は増加）	△13,567	10,529
未払消費税等の増減額（△は減少）	7,554	10,783
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,003	△208
仕入債務の増減額（△は減少）	15,311	15,023
未払費用の増減額（△は減少）	39,865	48,683
その他	△6,641	36,132
小計	289,306	438,765
利息及び配当金の受取額	1,156	1,065
利息の支払額	△7,679	△9,955
保険金の受取額	5,710	1,360
保険解約返戻金の受取額	31,680	26
法人税等の支払額	△102,266	△80,551
法人税等の還付額	16,812	4,065
営業活動によるキャッシュ・フロー	234,720	354,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付けによる支出	△2,300	△300
短期貸付金の回収による収入	267	871
有形固定資産の取得による支出	△9,381	△2,329
有形固定資産の売却による収入	118,187	－
無形固定資産の取得による支出	△138,597	△65,415
投資有価証券の売却による収入	38,481	－
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出	△68,629	－
その他投資活動による支出	△1,024	△3,807
その他投資活動による収入	265	212
投資活動によるキャッシュ・フロー	△62,730	△70,768

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年12月１日　至　2023年11月30日)	当連結会計年度 (自　2023年12月１日　至　2024年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100,000	△100,000
長期借入れによる収入	100,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△84,526	△105,123
社債の発行による収入	197,081	296,625
社債の償還による支出	△220,000	△240,000
配当金の支払額	△13,814	△15,907
新株式申込証拠金の払込による収入	－	1,440
自己株式の取得による支出	－	△34
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,740	△62,999
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	250,731	221,007
現金及び現金同等物の期首残高	513,748	764,479
現金及び現金同等物の期末残高	764,479	985,487