ペイクラウドホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,801,170 |
| 減価償却費 | 37,394 |
| 減損損失 | 225,582 |
| 株式報酬費用 | 2,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,324,734 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 79,180 |
| 新株予約権戻入益 | △9,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 |
| 支払利息 | 19,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △3,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △25,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,781 |
| その他 | △6,176 |
| 小計 | △168,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | △19,197 |
| 法人税等の支払額 | △30,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △218,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △180,604 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,822 |
| その他 | △1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △384 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 53,672 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,721 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △509,037 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 560,693 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 1,042,677 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,094,332 |
