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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
当連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,801,170
135,734
減価償却費
37,394
196,065
減損損失
225,582
－
のれん償却額
137,965
為替差損益（△は益）
△6,636
株式報酬費用
2,817
3,914
株式交付費
3,972
支払手数料
15,677
持分法による投資損益（△は益）
1,324,734
△5,328
段階取得に係る差損益（△は益）
79,180
新株予約権戻入益
△9,786
△228
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24
△885
受取利息及び受取配当金
△4
△965
支払利息
19,266
23,617
短期売買利益受贈益（△は益）
△14,155
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益）
3,249
関係会社株式売却損益（△は益）
7,674
売上債権の増減額（△は増加）
△9,922
△255,926
棚卸資産の増減額（△は増加）
20
61,597
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,395
212,650
未払金の増減額（△は減少）
12,169
△34,520
未払費用の増減額（△は減少）
△3,538
55,598
未払消費税等の増減額（△は減少）
△25,479
52,254
前受金の増減額（△は減少）
4,781
36,447
その他
△6,176
△5,037
小計
△168,552
622,733
利息及び配当金の受取額
4
965
利息の支払額
△19,197
△24,002
短期売買利益の受取額
14,155
法人税等の支払額
△30,476
△51,989
△218,221
561,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,742
△19,857
無形固定資産の取得による支出
△180,604
△111,068
敷金及び保証金の差入による支出
△2,822
△11,144
敷金及び保証金の回収による収入
47,650
関係会社株式の売却による収入
4,900
△1,925
1,883
△194,094
△87,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入れによる収入
984,322
長期借入金の返済による支出
△200,000
△1,593,338
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△32,000
リース債務の返済による支出
△384
△4,150
株式の発行による収入
299,993
新株予約権の発行による収入
1,237
新株予約権の行使による株式の発行による収入
53,672
313,338
自己株式の取得による支出
△8
△131
△96,721
△80,727
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△509,037
396,613
現金及び現金同等物の期首残高
560,693
1,094,332
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
1,042,677
現金及び現金同等物の期末残高
1,490,946
