ペイクラウドホールディングス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,801,170

減価償却費

37,394

減損損失

225,582

株式報酬費用

2,817

持分法による投資損益（△は益）

1,324,734

段階取得に係る差損益（△は益）

79,180

新株予約権戻入益

△9,786

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

受取利息及び受取配当金

△4

支払利息

19,266

売上債権の増減額（△は増加）

△9,922

棚卸資産の増減額（△は増加）

20

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,395

未払金の増減額（△は減少）

12,169

未払費用の増減額（△は減少）

△3,538

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,479

前受金の増減額（△は減少）

4,781

その他

△6,176

小計

△168,552

利息及び配当金の受取額

4

利息の支払額

△19,197

法人税等の支払額

△30,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

△218,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,742

無形固定資産の取得による支出

△180,604

敷金及び保証金の差入による支出

△2,822

その他

△1,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

長期借入金の返済による支出

△200,000

社債の発行による収入

100,000

リース債務の返済による支出

△384

新株予約権の行使による株式の発行による収入

53,672

自己株式の取得による支出

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△509,037

現金及び現金同等物の期首残高

560,693

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

1,042,677

現金及び現金同等物の期末残高

 1,094,332