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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
135,734
322,315
減価償却費
196,065
169,907
のれん償却額
137,965
188,411
為替差損益（△は益）
△6,636
△1,661
株式報酬費用
3,914
25,128
株式交付費
3,972
－
支払手数料
15,677
1,032
持分法による投資損益（△は益）
△5,328
新株予約権戻入益
△228
△384
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△885
△557
受取利息及び受取配当金
△965
△2,790
支払利息
23,617
22,978
短期売買利益受贈益（△は益）
△14,155
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益）
3,249
関係会社株式売却損益（△は益）
7,674
売上債権の増減額（△は増加）
△255,926
185,999
棚卸資産の増減額（△は増加）
61,597
3,449
仕入債務の増減額（△は減少）
212,650
△384,174
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,505
投資有価証券評価損益（△は益）
660
未払金の増減額（△は減少）
△34,520
105,707
未払費用の増減額（△は減少）
55,598
△22,835
未払消費税等の増減額（△は減少）
52,254
2,733
前受金の増減額（△は減少）
36,447
69,781
預り金の増減額（△は減少）
△5,289
628,671
その他
251
913
小計
622,733
1,312,780
利息及び配当金の受取額
965
2,790
利息の支払額
△24,002
△22,779
短期売買利益の受取額
14,155
法人税等の支払額
△51,989
△128,783
561,862
1,164,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,857
△7,836
投資有価証券の売却による収入
158,012
無形固定資産の取得による支出
△111,068
△166,239
敷金及び保証金の差入による支出
△11,144
△670
敷金及び保証金の回収による収入
47,650
関係会社株式の売却による収入
4,900
1,883
△3,032
△87,636
△19,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
316,640
長期借入れによる収入
984,322
100,000
長期借入金の返済による支出
△1,593,338
△280,004
社債の償還による支出
△32,000
△45,000
リース債務の返済による支出
△4,150
△7,168
株式の発行による収入
299,993
新株予約権の発行による収入
1,237
新株予約権の行使による株式の発行による収入
313,338
36,833
自己株式の取得による支出
△131
△230
△80,727
121,069
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,114
△1,493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
396,613
1,263,817
現金及び現金同等物の期首残高
1,094,332
1,490,946
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
473,505
現金及び現金同等物の期末残高
3,228,269
