カラダノートのキャッシュフロー計算書
（2022年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) | 当事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 208,259 | △264,411 |
| 減価償却費 | 5,531 | 6,266 |
| 支払利息 | － | 369 |
| 減損損失 | － | 62,257 |
| 上場関連費用 | 14,982 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △34,627 | △46,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,731 | 9,464 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △507 | △47,415 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 808 | △46,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,710 | 8,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,811 | 48,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,568 | 3,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,153 | △15,048 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | △33,567 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △21,525 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | △41,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 77,628 |
| その他 | 9,014 | △4,073 |
| 小計 | 233,813 | △304,410 |
| 利息の支払額 | － | △135 |
| 法人税等の支払額 | △48,588 | △42,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,225 | △346,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,103 | △2,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,334 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,956 | △1,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,706 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,648 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,336 | △3,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △93,700 |
| 株式の発行による収入 | 512,047 | 17,790 |
| 上場関連費用の支出 | △14,982 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,064 | 424,089 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,953 | 73,383 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 314,987 | 964,940 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 964,940 | 1,038,324 |
