カラダノートのキャッシュフロー計算書
（2021年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) | 当事業年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 116,099 | 208,259 |
| 減価償却費 | 3,864 | 5,531 |
| 減損損失 | 8,031 | － |
| 上場関連費用 | － | 14,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,199 | △34,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,087 | 7,731 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,420 | △507 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △68 | 808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,369 | 7,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,794 | △3,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,407 | 6,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,222 | 12,153 |
| その他 | △1,063 | 9,014 |
| 小計 | 170,964 | 233,813 |
| 法人税等の支払額 | △27,206 | △48,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,757 | 185,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,825 | △13,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △234 | △8,334 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △16,956 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,706 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △2,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,059 | △32,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △2,300 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 512,047 |
| 上場関連費用の支出 | － | △14,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,300 | 497,064 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,398 | 649,953 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 175,588 | 314,987 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 314,987 | 964,940 |
