カラダノート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当事業年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△264,411

△273,248

減価償却費

6,266

324

支払利息

369

2,522

減損損失

62,257

93,654

契約解約損

－

47,889

新株予約権戻入益

－

△2

株式報酬費用

2,094

6,040

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

2,665

売上債権の増減額（△は増加）

△46,265

△103,540

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,464

△23,697

前渡金の増減額（△は増加）

△47,415

△44,195

前払費用の増減額（△は増加）

△88,199

△63,277

仕入債務の増減額（△は減少）

8,138

10,483

未払金の増減額（△は減少）

48,523

36,170

未払費用の増減額（△は減少）

3,448

△797

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,048

1,296

未収入金の増減額（△は増加）

△33,567

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

△21,525

21,525

前受金の増減額（△は減少）

77,628

△5,153

その他

△6,167

6,811

小計

△304,410

△284,530

利息の支払額

△135

△2,569

法人税等の支払額

△42,366

△265

法人税等の還付額

－

31,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

△346,912

△255,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,168

△225

無形固定資産の取得による支出

－

△2,589

差入保証金の差入による支出

△1,625

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,793

△2,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△100,000

自己株式の取得による支出

△93,700

－

株式の発行による収入

17,790

6,485

新株予約権の発行による収入

－

61

財務活動によるキャッシュ・フロー

424,089

△93,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,383

△351,678

現金及び現金同等物の期首残高

964,940

1,038,324

現金及び現金同等物の期末残高

 1,038,324

 686,646