カラダノート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

当事業年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

208,259

△264,411

減価償却費

5,531

6,266

支払利息

－

369

減損損失

－

62,257

上場関連費用

14,982

－

売上債権の増減額（△は増加）

△34,627

△46,265

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,731

9,464

前渡金の増減額（△は増加）

△507

△47,415

前払費用の増減額（△は増加）

808

△46,883

仕入債務の増減額（△は減少）

7,710

8,138

未払金の増減額（△は減少）

△3,811

48,523

未払費用の増減額（△は減少）

6,568

3,448

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,153

△15,048

未収入金の増減額（△は増加）

－

△33,567

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△21,525

長期前払費用の増減額（△は増加）

－

△41,316

前受金の増減額（△は減少）

－

77,628

その他

9,014

△4,073

小計

233,813

△304,410

利息の支払額

－

△135

法人税等の支払額

△48,588

△42,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,225

△346,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,103

△2,168

無形固定資産の取得による支出

△8,334

－

差入保証金の差入による支出

△16,956

△1,625

差入保証金の回収による収入

8,706

－

資産除去債務の履行による支出

△2,648

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,336

△3,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

500,000

自己株式の取得による支出

－

△93,700

株式の発行による収入

512,047

17,790

上場関連費用の支出

△14,982

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

497,064

424,089

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

649,953

73,383

現金及び現金同等物の期首残高

314,987

964,940

現金及び現金同等物の期末残高

 964,940

 1,038,324