カラダノート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

当事業年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

116,099

208,259

減価償却費

3,864

5,531

減損損失

8,031

－

上場関連費用

－

14,982

売上債権の増減額（△は増加）

△1,199

△34,627

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,087

7,731

前渡金の増減額（△は増加）

7,420

△507

前払費用の増減額（△は増加）

△68

808

仕入債務の増減額（△は減少）

10,369

7,710

未払金の増減額（△は減少）

7,794

△3,811

未払費用の増減額（△は減少）

9,407

6,568

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,222

12,153

その他

△1,063

9,014

小計

170,964

233,813

法人税等の支払額

△27,206

△48,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,757

185,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,825

△13,103

無形固定資産の取得による支出

△234

△8,334

差入保証金の差入による支出

－

△16,956

差入保証金の回収による収入

－

8,706

資産除去債務の履行による支出

－

△2,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,059

△32,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,300

－

株式の発行による収入

－

512,047

上場関連費用の支出

－

△14,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,300

497,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

139,398

649,953

現金及び現金同等物の期首残高

175,588

314,987

現金及び現金同等物の期末残高

 314,987

 964,940