カラダノート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

当事業年度

(自 2023年８月１日

　至 2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△373,646

99,859

減価償却費

324

300

支払利息

2,522

1,950

減損損失

93,654

－

契約解約損

47,889

－

新株予約権戻入益

△2

△6

株式報酬費用

6,040

6,558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,665

4,628

売上債権の増減額（△は増加）

△103,540

△24,494

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,697

△6,795

前渡金の増減額（△は増加）

△44,195

－

前払費用の増減額（△は増加）

△63,277

△95,228

仕入債務の増減額（△は減少）

10,483

3,454

未払金の増減額（△は減少）

36,170

△100,327

未払費用の増減額（△は減少）

△797

728

未払消費税等の増減額（△は減少）

101,694

76,067

未収消費税等の増減額（△は増加）

21,525

－

前受金の増減額（△は減少）

△5,153

△58,725

その他

6,811

△12,821

小計

△284,530

△104,851

利息の支払額

△2,569

△1,988

法人税等の支払額

△265

△530

法人税等の還付額

31,954

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△255,409

△107,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△225

－

無形固定資産の取得による支出

△2,589

△3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,815

△3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

株式の発行による収入

6,485

7,200

新株予約権の発行による収入

61

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△93,453

△92,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△351,678

△203,169

現金及び現金同等物の期首残高

1,038,324

686,646

現金及び現金同等物の期末残高

 686,646

 483,476