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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
当事業年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
99,859
△54,046
減価償却費
300
736
支払利息
1,950
1,397
新株予約権戻入益
△6
△11
株式交付費
－
9,367
事業譲渡関連損失
10,221
株式報酬費用
6,558
4,474
株式報酬費用消滅損
2,232
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,628
△1,498
売上債権の増減額（△は増加）
△24,494
167,318
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,795
16,474
前払費用の増減額（△は増加）
△95,228
29,356
仕入債務の増減額（△は減少）
3,454
△49,846
未払金の増減額（△は減少）
△100,327
2,244
未払費用の増減額（△は減少）
728
△5,748
未払消費税等の増減額（△は減少）
76,067
△240,261
前受金の増減額（△は減少）
△58,725
△6,600
その他
△12,821
△1,064
小計
△104,851
△115,252
利息の支払額
△1,988
△1,453
法人税等の支払額
△530
法人税等の還付額
1,821
△107,369
△115,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,826
無形固定資産の取得による支出
△3,000
事業譲渡による収入
144,943
その他の収入
272
143,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△100,000
自己株式の取得による支出
△7
自己株式の処分による収入
47,300
株式の発行による収入
7,200
第三者割当増資による収入
137,338
△92,800
84,631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△203,169
112,606
現金及び現金同等物の期首残高
686,646
483,476
現金及び現金同等物の期末残高
596,082
