勤次郎のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 511,379 | 244,187 |
| 減価償却費 | 194,301 | 186,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △125 |
| 支払利息 | 328 | 265 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | △43 |
| 株式交付費 | 40,563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,548 | △3,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,309 | 18,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,762 | △5,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,538 | △6,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,160 | 271 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,987 | △11,866 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △18,929 | 39,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,464 | △64,448 |
| その他 | 48,376 | △11,307 |
| 小計 | 833,591 | 385,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 123 |
| 利息の支払額 | △327 | △270 |
| 法人税等の支払額 | △146,687 | △206,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,666 | 179,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,367 | △351,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,146 | △210,608 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 150,340 | △18,000 |
| その他 | △16,883 | △9,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,056 | △587,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 98,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △102,491 | △44,592 |
| 株式の発行による収入 | 7,961,236 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △999,946 |
| 配当金の支払額 | △21,435 | △208,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,935,310 | △1,212,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,035 | △3,476 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,526,955 | △1,624,769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 626,463 | 9,153,419 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,153,419 | 7,528,650 |
