勤次郎のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 462,308 | 511,379 |
| 減価償却費 | 251,470 | 194,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △131 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △92 |
| 支払利息 | 454 | 328 |
| 株式交付費 | － | 40,563 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △2,743 | － |
| 固定資産除却損 | 237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,543 | △39,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △20,192 | 23,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △39,219 | 14,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,272 | 4,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,077 | 21,160 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14,315 | 8,987 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 26,141 | △18,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,280 | 24,464 |
| その他 | 21,066 | 48,376 |
| 小計 | 706,697 | 833,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 89 |
| 利息の支払額 | △450 | △327 |
| 法人税等の支払額 | △160,517 | △146,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,821 | 686,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,586 | △99,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,510 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △125,765 | △130,146 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △33,607 | 150,340 |
| その他 | △11,585 | △16,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △285,035 | △96,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 98,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △87,497 | △102,491 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,961,236 |
| 配当金の支払額 | △21,435 | △21,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,932 | 7,935,310 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,351 | 1,035 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,205 | 8,526,955 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 472,258 | 626,463 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 626,463 | 9,153,419 |
