勤次郎

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勤次郎のキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年１月１日　至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年１月１日　至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									511,379	244,187
	減価償却費									194,301	186,660
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△9	3
	受取利息及び受取配当金									△92	△125
	支払利息									328	265
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）									－	△43
	株式交付費									40,563	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△39,548	△3,893
	たな卸資産の増減額（△は増加）									23,309	18,757
	仕入債務の増減額（△は減少）									14,762	△5,172
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									4,538	△6,789
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									21,160	271
	前受収益の増減額（△は減少）									8,987	△11,866
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									△18,929	39,200
	未払消費税等の増減額（△は減少）									24,464	△64,448
	その他									48,376	△11,307
	小計									833,591	385,699
	利息及び配当金の受取額									89	123
	利息の支払額									△327	△270
	法人税等の支払額									△146,687	△206,420
	営業活動によるキャッシュ・フロー									686,666	179,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△99,367	△351,557
	投資有価証券の売却による収入									－	1,760
	無形固定資産の取得による支出									△130,146	△210,608
	定期預金の増減額（△は増加）									150,340	△18,000
	その他									△16,883	△9,081
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△96,056	△587,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	40,000
	長期借入れによる収入									98,000	－
	長期借入金の返済による支出									△102,491	△44,592
	株式の発行による収入									7,961,236	－
	自己株式の取得による支出									－	△999,946
	配当金の支払額									△21,435	△208,400
	財務活動によるキャッシュ・フロー									7,935,310	△1,212,938
現金及び現金同等物に係る換算差額										1,035	△3,476
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										8,526,955	△1,624,769
現金及び現金同等物の期首残高										626,463	9,153,419
現金及び現金同等物の期末残高										9,153,419	7,528,650