勤次郎

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

462,308

511,379

減価償却費

251,470

194,301

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△131

△9

受取利息及び受取配当金

△94

△92

支払利息

454

328

株式交付費

－

40,563

固定資産処分損益（△は益）

△2,743

－

固定資産除却損

237

－

売上債権の増減額（△は増加）

△39,543

△39,548

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,192

23,309

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,219

14,762

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,272

4,538

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,077

21,160

前受収益の増減額（△は減少）

14,315

8,987

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

26,141

△18,929

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,280

24,464

その他

21,066

48,376

小計

706,697

833,591

利息及び配当金の受取額

92

89

利息の支払額

△450

△327

法人税等の支払額

△160,517

△146,687

営業活動によるキャッシュ・フロー

545,821

686,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117,586

△99,367

有形固定資産の売却による収入

3,510

－

無形固定資産の取得による支出

△125,765

△130,146

定期預金の増減額（△は増加）

△33,607

150,340

その他

△11,585

△16,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285,035

△96,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

98,000

長期借入金の返済による支出

△87,497

△102,491

株式の発行による収入

－

7,961,236

配当金の支払額

△21,435

△21,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,932

7,935,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,351

1,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

154,205

8,526,955

現金及び現金同等物の期首残高

472,258

626,463

現金及び現金同等物の期末残高

 626,463

 9,153,419