勤次郎

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

563,644

702,885

減価償却費

636,280

867,415

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,485

△556

受取利息及び受取配当金

△1,390

△830

支払利息

12,527

11,162

固定資産除却損

－

4,439

売上債権の増減額（△は増加）

△7,404

△127,696

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,024

15,902

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,156

9,308

投資有価証券評価損益（△は益）

－

25,923

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,077

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,782

18,283

前受収益の増減額（△は減少）

2,844

32,624

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△33,689

△9,872

未収消費税等の増減額（△は増加）

245,024

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

225,883

△140,832

その他

41,676

△25,835

小計

1,679,639

1,382,310

利息及び配当金の受取額

1,390

830

利息の支払額

△14,872

△11,083

法人税等の支払額

△200,585

△216,241

法人税等の還付額

1,122

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,466,694

1,155,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△382,478

△215,796

無形固定資産の取得による支出

△687,906

△729,625

定期預金の増減額（△は増加）

120,109

－

敷金及び保証金の差入による支出

△118,690

△7,885

敷金及び保証金の回収による収入

112,972

5,191

資産除去債務の履行による支出

△49,000

△1,912

その他

△4,177

△7,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,009,170

△957,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△314,862

△308,992

自己株式の売却による収入

41,792

37,905

自己株式の取得による支出

△32

－

配当金の支払額

△168,486

△168,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

△441,588

△439,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,288

3,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,647

△237,862

現金及び現金同等物の期首残高

4,454,564

4,469,211

現金及び現金同等物の期末残高

 4,469,211

 4,231,349