勤次郎

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

437,112

563,644

減価償却費

349,628

636,280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,449

△1,485

受取利息及び受取配当金

△94

△1,390

支払利息

318

12,527

売上債権の増減額（△は増加）

△112,429

△7,404

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,780

7,024

仕入債務の増減額（△は減少）

9,814

△24,156

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5,077

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△44,186

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,732

7,782

前受収益の増減額（△は減少）

6,638

2,844

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

94,870

△33,689

未収消費税等の増減額（△は増加）

△213,661

245,024

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,626

225,883

その他

△35,292

41,676

小計

458,492

1,679,639

利息及び配当金の受取額

94

1,390

利息の支払額

△1,412

△14,872

法人税等の支払額

△71,170

△200,585

法人税等の還付額

24,373

1,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

410,377

1,466,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,258,277

△382,478

無形固定資産の取得による支出

△460,302

△687,906

投資有価証券の取得による支出

△76,910

－

定期預金の増減額（△は増加）

△21,300

120,109

敷金及び保証金の差入による支出

△3,118

△118,690

敷金及び保証金の回収による収入

17,545

112,972

資産除去債務の履行による支出

△10,300

△49,000

預り保証金の受入による収入

65,004

－

その他

21,188

△4,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,726,471

△1,009,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40,000

－

長期借入れによる収入

2,750,000

－

長期借入金の返済による支出

△44,608

△314,862

自己株式の売却による収入

1,657

41,792

自己株式の取得による支出

△248,227

△32

配当金の支払額

△168,342

△168,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,250,479

△441,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,471

△1,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,074,085

14,647

現金及び現金同等物の期首残高

7,528,650

4,454,564

現金及び現金同等物の期末残高

 4,454,564

 4,469,211