アクシス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

172,509

364,567

減価償却費

26,102

23,919

のれん償却額

924

924

貸倒引当金の増減額（△は減少）

422

262

受取利息

△41

△23

支払利息

176

25

為替差損益（△は益）

157

676

関係会社株式評価損

9,831

―

売上債権の増減額（△は増加）

29,629

36,740

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,503

10,025

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,752

△13,480

未払金の増減額（△は減少）

8,589

2,990

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

1,821

△1,821

退職給付引当金の増減額（△は減少）

18,957

16,395

その他

30,459

56,644

小計

283,290

497,848

利息の受取額

41

23

利息の支払額

△163

△18

法人税等の支払額

△74,305

△51,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

208,864

446,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,237

△1,601

無形固定資産の取得による支出

―

△4,190

関係会社株式の取得による支出

△4,382

―

敷金及び保証金の差入による支出

△4,207

△282

敷金及び保証金の回収による収入

844

―

その他

△31

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,014

△6,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△59,451

△20,596

株式の発行による収入

―

49,220

自己株式の売却による収入

―

27,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

△59,451

56,187

現金及び現金同等物に係る換算差額

△157

△676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

138,240

495,925

現金及び現金同等物の期首残高

1,073,443

1,211,684

現金及び現金同等物の期末残高

 1,211,684

 1,707,609