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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,453
11,249
減価償却費
4,896
5,097
固定資産除却損
38
23
減損損失
357
－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△227
△182
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△37
△150
受取利息及び受取配当金
△168
△558
補助金収入
△213
△176
支払利息
245
286
投資有価証券売却損益（△は益）
△26
△429
売上債権の増減額（△は増加）
△1,389
△1,362
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,666
△6,017
仕入債務の増減額（△は減少）
5,453
2,331
その他
△1,421
△2,067
小計
11,291
8,044
利息及び配当金の受取額
169
563
補助金の受取額
213
176
利息の支払額
△250
△294
法人税等の支払額
△2,406
△1,787
9,017
6,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,572
△4,903
無形固定資産の取得による支出
△56
△1,928
投資有価証券の売却による収入
35
735
定期預金の増減額（△は増加）
385
△1,112
153
△4,321
△5,942
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
576
829
長期借入金の返済による支出
△963
△3,108
自己株式の取得による支出
△946
△0
リース債務の返済による支出
△137
△197
配当金の支払額
△1,516
△2,157
非支配株主からの子会社持分取得による支出
△3,669
△2,986
△8,303
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,273
1,846
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,982
△5,695
現金及び現金同等物の期首残高
25,266
29,248
現金及び現金同等物の期末残高
※ 29,248
※ 23,553
