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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,665
8,453
減価償却費
5,280
4,896
固定資産除却損
51
38
減損損失
703
357
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△153
△227
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
100
△37
受取利息及び受取配当金
△133
△168
補助金収入
△290
△213
支払利息
255
245
固定資産売却損益（△は益）
△34
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△47
△26
売上債権の増減額（△は増加）
△228
△1,389
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,004
△4,666
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,321
5,453
その他
1,834
△1,421
小計
17,688
11,291
利息及び配当金の受取額
130
169
補助金の受取額
290
213
利息の支払額
△243
△250
法人税等の支払額
△1,613
△2,406
16,251
9,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,074
△3,629
固定資産の売却による収入
34
投資有価証券の売却による収入
68
35
定期預金の増減額（△は増加）
749
385
△8
△1,112
△2,229
△4,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,722
576
長期借入金の返済による支出
△963
自己株式の取得による支出
△0
△946
リース債務の返済による支出
△161
△137
配当金の支払額
△1,380
△1,516
△3,264
△2,986
現金及び現金同等物に係る換算差額
229
2,273
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,987
3,982
現金及び現金同等物の期首残高
14,279
25,266
現金及び現金同等物の期末残高
※ 25,266
※ 29,248
