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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,437
9,665
減価償却費
5,430
5,280
固定資産除却損
145
51
減損損失
176
703
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△172
△153
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
228
100
受取利息及び受取配当金
△250
△133
補助金収入
△290
支払利息
225
255
固定資産売却損益（△は益）
△32
△34
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△47
売上債権の増減額（△は増加）
3,166
△228
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,056
2,004
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,666
△1,321
その他
451
1,834
小計
12,910
17,688
利息及び配当金の受取額
251
130
補助金の受取額
143
290
利息の支払額
△243
法人税等の支払額
△2,308
△1,613
10,767
16,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,880
△3,074
固定資産の売却による収入
42
34
投資有価証券の売却による収入
68
定期預金の増減額（△は増加）
749
0
△8
△3,838
△2,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
962
△1,722
長期借入金の返済による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△147
△161
配当金の支払額
△1,378
△1,380
△5,564
△3,264
現金及び現金同等物に係る換算差額
126
229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,491
10,987
現金及び現金同等物の期首残高
12,788
14,279
現金及び現金同等物の期末残高
※ 14,279
※ 25,266
