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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,564
6,437
減価償却費
5,790
5,430
固定資産除却損
88
145
災害損失
113
－
減損損失
4,040
176
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△113
△172
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
245
228
受取利息及び受取配当金
△258
△250
補助金収入
△154
支払利息
157
225
固定資産売却損益（△は益）
△241
△32
受取保険金
△117
売上債権の増減額（△は増加）
△2,049
3,166
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,149
△1,056
仕入債務の増減額（△は減少）
△669
△1,666
その他
214
451
小計
7,462
12,910
利息及び配当金の受取額
258
251
補助金の受取額
172
143
保険金の受取額
117
利息の支払額
△173
△228
災害損失の支払額
△18
法人税等の支払額
△2,948
△2,308
4,869
10,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△8,360
△3,880
固定資産の売却による収入
289
42
△210
0
△8,281
△3,838
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,054
962
長期借入れによる収入
2,991
長期借入金の返済による支出
△10,200
△5,000
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△24
△147
配当金の支払額
△1,378
△3,558
△5,564
現金及び現金同等物に係る換算差額
528
126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,441
1,491
現金及び現金同等物の期首残高
19,229
12,788
現金及び現金同等物の期末残高
※ 12,788
※ 14,279
