住友精化

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,745

4,564

減価償却費

5,793

5,790

固定資産除却損

107

88

災害損失

－

113

減損損失

－

4,040

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

18

△113

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

309

245

受取利息及び受取配当金

△203

△258

補助金収入

△98

△154

支払利息

172

157

固定資産売却損益（△は益）

－

△241

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

－

受取保険金

－

△117

売上債権の増減額（△は増加）

△1,447

△2,049

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,266

△4,149

仕入債務の増減額（△は減少）

2,152

△669

その他

△751

214

小計

14,492

7,462

利息及び配当金の受取額

202

258

補助金の受取額

81

172

保険金の受取額

－

117

利息の支払額

△171

△173

災害損失の支払額

－

△18

法人税等の支払額

△3,080

△2,948

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,524

4,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,061

△8,360

固定資産の売却による収入

－

289

投資有価証券の売却による収入

108

－

その他

△502

△210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,454

△8,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

544

5,054

長期借入れによる収入

999

2,991

長期借入金の返済による支出

△5,839

△10,200

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△56

△24

配当金の支払額

△1,207

△1,378

非支配株主への配当金の支払額

△220

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,781

△3,558

現金及び現金同等物に係る換算差額

△460

528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

827

△6,441

現金及び現金同等物の期首残高

18,401

19,229

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,229

※ 12,788