住友精化

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,249

8,722

減価償却費

5,097

5,747

固定資産除却損

23

18

減損損失

－

791

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△182

△482

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△150

287

受取利息及び受取配当金

△558

△845

補助金収入

△176

△21

支払利息

286

397

投資有価証券売却損益（△は益）

△429

△37

売上債権の増減額（△は増加）

△1,362

△2,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,017

1,405

仕入債務の増減額（△は減少）

2,331

102

その他

△2,067

515

小計

8,044

14,469

利息及び配当金の受取額

563

846

補助金の受取額

176

21

利息の支払額

△294

△396

法人税等の支払額

△1,787

△2,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,703

12,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,903

△8,211

無形固定資産の取得による支出

△1,928

△1,761

投資有価証券の売却による収入

735

52

定期預金の増減額（△は増加）

－

△700

その他

153

248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,942

△10,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

829

△1,755

長期借入金の返済による支出

△3,108

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

リース債務の返済による支出

△197

△317

配当金の支払額

△2,157

△2,694

非支配株主からの子会社持分取得による支出

△3,669

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,303

△5,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,846

1,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,695

△2,610

現金及び現金同等物の期首残高

29,248

23,553

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,553

※ 20,942