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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,722
8,322
減価償却費
5,747
5,737
固定資産除却損
18
108
災害による損失
－
98
過剰請求関連費用
1,355
減損損失
791
1,297
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△482
△459
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
287
446
受取利息及び受取配当金
△845
△650
補助金収入
△21
△76
支払利息
397
286
投資有価証券売却損益（△は益）
△37
△62
売上債権の増減額（△は増加）
△2,132
322
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,405
2,042
仕入債務の増減額（△は減少）
102
△2,039
その他
515
△1,142
小計
14,469
15,588
利息及び配当金の受取額
846
650
補助金の受取額
21
76
利息の支払額
△396
△273
災害損失の支払額
△53
法人税等の支払額
△2,932
△2,307
12,008
13,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,211
△19,658
無形固定資産の取得による支出
△1,761
△1,421
投資有価証券の売却による収入
52
77
定期預金の増減額（△は増加）
△700
248
164
△10,372
△20,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,755
2,080
長期借入れによる収入
5,000
自己株式の取得による支出
△1,000
△995
リース債務の返済による支出
△317
△239
配当金の支払額
△2,694
△2,658
△5,767
3,186
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,521
△795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,610
△4,842
現金及び現金同等物の期首残高
23,553
20,942
現金及び現金同等物の期末残高
※ 20,942
※ 16,099
