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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
548,871
552,545
減価償却費
105,492
137,691
差入保証金償却額
－
825
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,867
△2,001
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,800
8,415
受取利息及び受取配当金
△11
為替差損益（△は益）
400
180
売上債権の増減額（△は増加）
△229,715
33,875
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,156
未収入金の増減額（△は増加）
△2
前払費用の増減額（△は増加）
△7,209
△6,842
仕入債務の増減額（△は減少）
59,768
12,268
未払費用の増減額（△は減少）
3,224
4,054
前受金の増減額（△は減少）
11,476
71,604
未払消費税等の増減額（△は減少）
55,807
△41,597
その他
19,312
3,042
小計
586,084
769,892
利息及び配当金の受取額
11
法人税等の支払額
△6,113
△267,225
法人税等の還付額
20,371
600,354
502,678
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△187,237
△220,829
差入保証金の差入による支出
△118
差入保証金の回収による収入
118
60
△2,164
△187,296
△222,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,840
11,760
自己株式の取得による支出
△596
7,243
現金及び現金同等物に係る換算差額
△400
△180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
419,900
291,382
現金及び現金同等物の期首残高
533,228
953,129
現金及び現金同等物の期末残高
※ 953,129
※ 1,244,512
