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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
193,189
64,958
減価償却費
96,670
92,511
固定資産除却損
－
805
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△947
982
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,474
△5,325
受取利息及び受取配当金
△9
△33
支払利息
1
為替差損益（△は益）
32
△273
減損損失
30,809
売上債権の増減額（△は増加）
△20,222
△21,536
前払費用の増減額（△は増加）
△3,170
5,901
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,094
4,770
未払費用の増減額（△は減少）
1,814
1,457
前受金の増減額（△は減少）
8,881
8,760
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,307
△21,075
その他
24,345
△151
小計
328,132
131,749
利息及び配当金の受取額
9
33
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△36,291
△81,083
291,848
50,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,355
無形固定資産の取得による支出
△110,363
△122,477
差入保証金の差入による支出
△13,775
369
△123,770
△130,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
8,334
自己株式の取得による支出
△333
△93
8,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
103
273
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
176,182
△79,952
現金及び現金同等物の期首残高
436,999
613,181
現金及び現金同等物の期末残高
※ 613,181
※ 533,228
