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(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

108,427

193,189

減価償却費

81,963

96,670

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,617

△947

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,518

△1,474

受取利息及び受取配当金

△5

△9

支払利息

113

1

為替差損益（△は益）

378

32

減損損失

－

30,809

売上債権の増減額（△は増加）

△25,142

△20,222

前払費用の増減額（△は増加）

△1,182

△3,170

仕入債務の増減額（△は減少）

18,113

△11,094

未払費用の増減額（△は減少）

724

1,814

前受金の増減額（△は減少）

9,520

8,881

未払消費税等の増減額（△は減少）

176

9,307

その他

9,101

24,345

小計

207,089

328,132

利息及び配当金の受取額

5

9

利息の支払額

△100

△1

法人税等の支払額

△40,426

△36,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

166,567

291,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△171

－

無形固定資産の取得による支出

△113,226

△110,363

差入保証金の差入による支出

－

△13,775

その他

△465

369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,863

△123,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△26,406

－

株式の発行による収入

265,361

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

8,334

自己株式の取得による支出

－

△333

その他

4,335

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

243,290

8,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

295,994

176,182

現金及び現金同等物の期首残高

141,004

436,999

現金及び現金同等物の期末残高

※ 436,999

※ 613,181