すららネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

391,534

135,083

減価償却費

214,164

257,884

のれん償却額

27,770

13,885

差入保証金償却額

1,018

1,018

固定資産除却損

－

146

減損損失

1,221

86,359

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△890

△919

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,100

△23,100

株式給付引当金の増減額（△は減少）

11,400

△83

受取利息及び受取配当金

△16

△110

支払利息

90

0

為替差損益（△は益）

△306

△127

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△34,887

66,277

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,599

5,427

前払費用の増減額（△は増加）

2,867

△7,421

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,293

△6,740

未払費用の増減額（△は減少）

5,116

△2,322

前受金の増減額（△は減少）

30,846

△32,967

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,079

△3,049

その他

818

△14,442

小計

625,835

474,798

利息及び配当金の受取額

16

110

利息の支払額

△90

△0

法人税等の支払額

△150,219

△102,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

475,542

372,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△244

△444

無形固定資産の取得による支出

△426,552

△414,762

その他

△7,034

308

投資活動によるキャッシュ・フロー

△433,831

△414,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△106,000

△1,500

自己株式の取得による支出

△114,512

△50,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△220,512

△51,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

306

127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△178,496

△93,610

現金及び現金同等物の期首残高

1,333,239

1,154,743

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,154,743

※ 1,061,132