トレードワークス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

297,362

△58,908

減価償却費

96,761

99,248

のれん償却額

21,357

41,291

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,907

16,137

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,074

2,452

受取利息及び受取配当金

△19

△1,026

支払利息

－

1,800

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,376

固定資産除却損

4,310

－

本社移転費用

－

100,159

損害賠償金

25,830

－

売上債権の増減額（△は増加）

420,756

△491,554

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,106

25,900

仕入債務の増減額（△は減少）

13,780

27,238

前受金の増減額（△は減少）

△338,658

△115,469

その他

△13,425

130,921

小計

554,995

△225,183

利息及び配当金の受取額

19

1,026

利息の支払額

－

△1,225

損害賠償金の支払額

△25,830

－

法人税等の支払額

△129,414

△10,299

法人税等の還付額

－

28,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

399,769

△207,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,434

△10,613

有形固定資産の除却による支出

△4,310

－

投資有価証券の取得による支出

△171,510

－

投資有価証券の売却による収入

－

50,951

投資有価証券の払戻による収入

1,864

－

定期預金の預入による支出

－

△32,000

定期預金の払戻による収入

－

34,000

敷金及び保証金の差入による支出

－

△175,926

敷金及び保証金の回収による収入

－

763

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△73,215

△271,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

△252,604

△404,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

50,000

長期借入れによる収入

－

550,000

長期借入金の返済による支出

△11,367

△36,541

株式の発行による収入

1,295

76

自己株式の取得による支出

△199,953

－

配当金の支払額

△51,394

△48,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

△261,419

514,612

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△114,254

△97,246

現金及び現金同等物の期首残高

802,547

688,292

現金及び現金同等物の期末残高

688,292

591,045